INTERCOMPANY NET & SETTLE
Dites adieu aux retards de règlement. Prenez le contrôle sur votre exposition aux changes. Assurez une trésorerie précise.
Boostez la collaboration entre les services trésorerie, comptabilité, finance et fiscalité, grâce à la visibilité en temps réel sur le statut des transactions intercos. Intégrez les systèmes ERP, bancaires et de gestion de la trésorerie pour faciliter les processus de compensation, de règlement et d’apurement.
4 Jours
Réglez les transactions intercos quatre jours plus tôt
118 000 USD
Économies moyennes en fonds de roulement
50 %
Réduction de l’exposition aux changes
Un processus de compensation et de règlement des transactions simplifié et automatisé, pour assurer une trésorerie précise.
Identifiez automatiquement les exceptions relatives aux intercos et les transactions sous-jacentes à l’origine des déséquilibres grâce à des solutions fondées sur des règles permettant de corriger rapidement les écarts.
Fonctionnement fluide avec différents ERP et systèmes bancaires et de gestion de la trésorerie
La solution Intercompany Net & Settle reçoit les transactions de n’importe quel ERP, applique des règles pour valider les transactions en suspens ou contestées, et facilite les prêts intercos, la centralisation de la trésorerie et la gestion de l’exposition aux changes. Centralisez vos différentes transactions dans un livre auxiliaire virtuel reprenant l’activité interco pour mettre un terme au rapprochement de système à système et aux problèmes de date de comptabilisation, et gagnez en visibilité sur l’ensemble des soldes non réglés au sein de votre organisation.
Gagnez en productivité en automatisant les processus de compensation et de règlement
Bénéficiez d’une automatisation inégalée grâce aux relations basées sur les entités et aux règles de compensation multilatérale propres à chaque pays. Recevez les instructions de paiement dans des formats courants, tels que SWIFT/PAIN et ACH, et traitez les confirmations de paiement à renvoyer à la banque et aux ERP, identifiants compris, afin d’apurer les créances et les dettes intercos.
Abaissez les volumes de règlement et bénéficiez d’une visibilité totale sur la trésorerie interco
Centralisez les fonds ou regroupez les transactions sur la base de règles de compensation des entités mondiales, tout en tenant compte de la retenue à la source pour simplifier et réduire les volumes de règlement, les frais bancaires, les impôts et taxes et autres coûts. Ayez la garantie que les factures contestées sont mises en attente pour éviter les erreurs et les notes de crédit, codifiez les exigences propres à chaque pays et automatisez les exigences de conformité lorsque les règlements font l’objet de restrictions.
« Toutes les informations sur les transactions entre des entités de notre groupe se trouvent désormais en un seul endroit, ce qui contribue à la responsabilité au sein de notre entreprise grâce à une visibilité en temps réel. »
RICHARD HARRIS
DIRECTEUR PRINCIPAL - DIGITAL OPERATIONS
Découvrez nos solutions pour les opérations intercos
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