INTERCOMPANY NET & SETTLE
Abschlüsse verzögerungsfrei gestalten, mit mehr FX-Transparenz und Präzision bei der Liquidität.
Machen Sie den Status von Intercompany-Transaktionen in Echtzeit transparent und fördern Sie so die Zusammenarbeit zwischen Treasury, Buchhaltung, Finanzen und Steuerwesen. Vereinfachen und optimieren Sie durch die Integration mit ERP-, Bank- und Treasury-Management-Systemen die Netting-, Abrechnungs- und Clearingprozesse.
4 Tage
Beschleunigen Sie die Abwicklung von Intercompany-Transaktionen um vier Tage.
USD 118.000
durchschnittliche Einsparungen beim Umlaufvermögen
50 %
Reduzierung des Fremdwährungsrisikos
Rationalisierte und automatisierte Transaktionsverrechnung und -abwicklung sorgen für mehr Präzision mit Blick auf die Liquidität.
Konzerninterne Ausnahmen und zugrundeliegende Transaktionen, die zu Ungleichgewichten führen, lassen sich mit regelbasierten Lösungen automatisch identifizieren, um Diskrepanzen schnell zu beheben.
Reibungslose Abläufe über ERP-, globale Bank- und Treasury-Systeme hinweg
Intercompany Net & Settle kann Transaktionen aus beliebigen ERP-Systemen empfangen, Regeln zur Validierung dieser Transaktionen auf etwaige Sperrungen oder Streitigkeiten anwenden und die Kreditvergabe zwischen Unternehmen, das Cash-Pooling und die Verwaltung von Wechselkursrisiken erleichtern. Zentralisieren Sie Ihre unterschiedlichen Transaktionen in einem virtuellen Nebenbuch für Intercompany-Aktivitäten, um Abstimmungs- und Timing-Probleme zwischen Systemen zu beseitigen und offene Salden in Ihrem Unternehmen transparenter zu machen.
Steigern Sie mit automatisierten Netting- und Abwicklungsprozessen Ihre Produktivität
Sorgen Sie mithilfe von Beziehungen auf der Basis juristischer Personen und länderspezifischen multilateralen Netting-Regeln für ein Höchstmaß an Automatisierung. Empfangen Sie Zahlungsanweisungen in gängigen Formaten wie SWIFT/PAIN und ACH und verarbeiten Sie Zahlungsbestätigungen zurück zur Bank und zu ERP-Systemen, einschließlich IDs, um Intercompany-Forderungen und -Verbindlichkeiten auszugleichen.
Verringern Sie das Abwicklungsvolumen und gewinnen Sie vollständige Transparenz über Intercompany-Zahlungsströme
Poolen Sie Mittel oder fassen Sie Transaktionen auf der Grundlage globaler Netting-Regeln und unter Berücksichtigung der Quellensteuer zusammen, um Abrechnungsvolumina, Bankgebühren, Steuern und andere Kosten zu rationalisieren und zu reduzieren. Stellen Sie sicher, dass strittige Rechnungen zurückgehalten werden, um Fehler zu vermeiden und Gutschriften zu verhindern, kodifizieren Sie länderspezifische Anforderungen und automatisieren Sie Compliance-Anforderungen, wenn Abrechnungen eingeschränkt sind.
„Alle Transaktionsinformationen zwischen den einzelnen Gesellschaften unserer Gruppe befinden sich jetzt an einem Ort. Die so entstehende Echtzeit-Transparenz fördert die Verantwortlichkeit in unserem Unternehmen.“
RICHARD HARRIS
SR. DIRECTOR - DIGITAL OPERATIONS
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